Kekuatan Swing Trading: Strategi Keuntungan Jangka Pendek dan Menengah

Swing trading adalah pendekatan perdagangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dan menengah dalam saham (atau instrumen keuangan apa pun) selama jangka waktu mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Swing trader terutama menggunakan analisis teknis untuk mengidentifikasi peluang trading.

Prinsip Utama

• Swing trading melibatkan pelaksanaan operasi yang dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa bulan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang diharapkan.
• Namun, swing trader dihadapkan pada risiko pada malam hari dan pada akhir pekan ketika harga mungkin membuka sesi berikutnya dengan nilai yang jauh berbeda.
• Mereka dapat mengunci keuntungan menggunakan rasio risiko/imbalan yang ditetapkan berdasarkan stop-loss dan target keuntungan, atau mereka dapat mengambil keuntungan atau kerugian berdasarkan indikator teknis atau pergerakan harga.

Memahami Swing Trading

Biasanya, swing trading melibatkan menahan posisi, baik long atau short, selama lebih dari satu sesi trading, namun biasanya tidak lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan. Ini adalah rentang waktu yang umum, karena beberapa perdagangan bisa bertahan lebih dari beberapa bulan, namun pedagang dapat menganggapnya sebagai perdagangan ayunan. Swing trading juga dapat terjadi dalam satu sesi trading, meskipun hal ini jarang terjadi karena kondisi yang sangat fluktuatif.

Tujuan dari swing trading adalah untuk menangkap sebagian dari kemungkinan pergerakan harga. Meskipun beberapa pedagang mencari saham-saham yang bergejolak dengan banyak pergerakan, yang lain mungkin lebih memilih saham-saham yang lebih stabil. Dalam kedua kasus tersebut, swing trading melibatkan identifikasi ke mana harga suatu aset kemungkinan akan bergerak selanjutnya, memasuki posisi, dan kemudian memperoleh sebagian keuntungan jika pergerakan tersebut terwujud.

Swing trader yang sukses hanya ingin menangkap sebagian dari pergerakan harga yang diharapkan dan kemudian beralih ke peluang berikutnya.

Swing trading adalah salah satu bentuk perdagangan aktif yang paling populer, di mana pedagang mencari peluang jangka menengah menggunakan berbagai bentuk analisis teknis.

Keuntungan dan Kerugian dari Swing Trading

Banyak swing trader mengevaluasi perdagangan berdasarkan rasio risiko/imbalan. Dengan menganalisis grafik suatu aset, mereka menentukan di mana harus masuk, di mana menempatkan stop-loss, dan kemudian mengantisipasi di mana mereka bisa keluar dengan keuntungan. Jika mereka mempertaruhkan $1 per saham dalam pengaturan yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar $3, itu mewakili rasio risiko/imbalan yang menguntungkan. Di sisi lain, mempertaruhkan $1 untuk mendapatkan $0,75 saja tidaklah menguntungkan.

Karena sifat perdagangan jangka pendek, pedagang ayunan terutama menggunakan analisis teknis. Namun, analisis mendasar dapat digunakan untuk meningkatkan analisis. Misalnya, jika seorang pedagang ayunan mengidentifikasi kondisi bullish pada suatu saham, ia mungkin ingin memeriksa apakah fundamental aset tersebut terlihat menguntungkan atau membaik.

Swing trader sering kali mencari peluang pada grafik harian dan mungkin melihat grafik per jam atau lima belas menit untuk menemukan level entri, stop-loss, dan take-profit yang akurat.

pro

• Swing trading membutuhkan waktu perdagangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan perdagangan harian.
• Memaksimalkan potensi keuntungan jangka pendek dengan menangkap sebagian besar pergerakan pasar.
• Swing trader dapat fokus secara eksklusif pada analisis teknis, menyederhanakan proses perdagangan.

Contras

• Posisi swing trading tunduk pada risiko pasar pada malam hari dan pada akhir pekan.
• Perubahan pasar yang tiba-tiba dapat mengakibatkan kerugian besar.
• Swing trader sering kali melewatkan tren jangka panjang dan memilih pergerakan jangka pendek.

Perdagangan Harian vs. Perdagangan Swing

Perbedaan antara swing trading dan day trading umumnya berkaitan dengan berapa lama posisi dipegang. Swing trading sering kali melibatkan menahan posisi semalaman, sementara day trader menutup posisi sebelum pasar tutup. Secara umum, posisi perdagangan harian dibatasi pada satu hari, sedangkan perdagangan ayunan melibatkan menahan posisi selama beberapa hari hingga berminggu-minggu.

Saat menahan posisi semalaman, pedagang ayunan tunduk pada risiko semalam yang tidak dapat diprediksi, seperti celah yang terbuka untuk atau melawan posisi tersebut. Saat mengambil risiko semalam, perdagangan ayunan umumnya dilakukan dengan ukuran posisi yang lebih kecil dibandingkan perdagangan harian (dengan asumsi kedua pedagang memiliki ukuran akun yang sama). Pedagang harian biasanya menggunakan ukuran posisi yang lebih besar dan mungkin menggunakan margin perdagangan harian sebesar 25%.

Swing trader juga memiliki akses ke margin atau manfaat sebesar 50%. Artinya jika pedagang disetujui untuk perdagangan margin, dia hanya perlu menyediakan modal $25.000 untuk perdagangan dengan nilai saat ini $50.000, misalnya.

Taktik Perdagangan Ayun

Seorang swing trader sering mencari pola grafik yang berlangsung beberapa hari. Beberapa pola yang paling umum melibatkan persilangan rata-rata bergerak, pola cangkir dan pegangan, pola bahu dan kepala, bendera, dan segitiga. Selain itu, kandil pembalikan utama dapat digunakan bersama indikator lain untuk merancang rencana perdagangan yang solid.

Pada akhirnya, setiap swing trader menciptakan rencana dan strategi yang memberinya keuntungan dalam banyak perdagangan. Hal ini melibatkan pencarian pengaturan perdagangan yang cenderung mengarah pada pergerakan harga aset yang dapat diprediksi. Ini tidak mudah, dan tidak ada strategi atau pengaturan yang selalu berhasil. Dengan rasio risiko/imbalan yang menguntungkan, tidak perlu menang setiap saat. Semakin menguntungkan rasio risiko/imbalan suatu strategi perdagangan, semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menang untuk menghasilkan keuntungan keseluruhan selama banyak perdagangan.

Contoh Praktis Swing Trading dengan Apple

Dengan menggunakan contoh sejarah, grafik di atas menunjukkan periode ketika Apple (AAPL) mengalami pergerakan harga naik yang kuat. Hal ini diikuti oleh pola cup and handle kecil, yang sering kali menandakan kelanjutan kenaikan harga jika saham bergerak di atas level tertinggi pegangan tersebut.

Dalam hal ini:

• Harga naik di atas level tersebut, memicu kemungkinan pembelian di dekat $192,70.
• Tempat yang mungkin untuk menetapkan stop-loss adalah di bawah pegangan, ditandai dengan persegi panjang, dekat $187,50.
• Berdasarkan entri dan stop-loss, perkiraan risiko perdagangan adalah $5,20 per saham ($192,70 – $187,50).
• Jika Anda mencari potensi imbalan yang setidaknya dua kali lipat risikonya, harga berapa pun di atas $203,10 ($192,70 + (2 × $5,20)) akan menyediakannya.

Selain rasio risk/reward, trader juga dapat menggunakan metode keluar lainnya, seperti menunggu harga mencapai titik terendah baru. Dengan metode ini, sinyal keluar hanya diberikan ketika harga turun di bawah harga terendah sebelumnya. Hal ini akan menghasilkan keuntungan sebesar $23,76 per saham, yaitu keuntungan 12% dengan risiko kurang dari 3%. Operasi swing trading ini memakan waktu sekitar dua bulan.

Metode keluar lainnya mungkin termasuk ketika harga melintasi di bawah rata-rata pergerakan (tidak ditampilkan), atau ketika indikator seperti Stochastic Oscillator melintasi garis sinyalnya.

Apa yang dimaksud dengan “swing” dalam swing trading?

Swing trading berupaya mengidentifikasi titik masuk dan keluar suatu aset berdasarkan pergerakan harian atau mingguannya antara siklus optimisme dan pesimisme.

Apa perbedaan swing trading dengan day trading?

Perdagangan harian, seperti namanya, melibatkan pelaksanaan lusinan operasi dalam satu hari, berdasarkan analisis teknis dan sistem grafik yang canggih. Perdagangan harian berupaya mendapatkan keuntungan kecil beberapa kali sehari dan menutup semua posisi di penghujung hari. Swing trader tidak menutup posisi mereka setiap hari dan malah menahannya selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan lebih lama. Swing trader dapat menggabungkan analisis teknikal dan analisis fundamental, sedangkan day trader cenderung lebih fokus pada analisis teknis.

Indikator atau alat apa yang digunakan oleh swing trader?

Swing trader menggunakan alat-alat seperti moving average yang dilapiskan pada grafik candlestick harian atau mingguan, indikator momentum, alat kisaran harga, dan ukuran sentimen pasar. Swing trader juga memperhatikan pola teknikal seperti head and shoulder atau cup and handle.

Jenis aset apa yang paling cocok untuk swing trading?

Meskipun seorang swing trader bisa sukses dalam berbagai aset, kandidat yang ideal cenderung adalah saham-saham berkapitalisasi besar, yang merupakan salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di bursa-bursa besar. Di pasar aktif, saham-saham ini sering berfluktuasi antara harga tertinggi dan terendah yang terdefinisi dengan baik, sehingga sering memberikan peluang perdagangan jangka pendek. Operasi swing trading juga dapat dilakukan di pasar komoditas dan forex diperdagangkan secara luas.

Kesimpulan

Swing trading mengacu pada gaya perdagangan yang berupaya mengeksploitasi pergerakan harga jangka pendek hingga menengah dalam suatu aset menggunakan metrik risiko/imbalan yang menguntungkan. Swing trader terutama mengandalkan analisis teknis untuk menentukan titik masuk dan keluar yang sesuai, namun mereka juga dapat menggunakan analisis fundamental sebagai filter tambahan.

Saham-saham berkapitalisasi besar adalah kandidat yang cocok untuk swing trading karena sering kali terombang-ambing dalam kisaran yang sudah mapan dan dapat diprediksi sehingga menawarkan peluang perdagangan beli dan jual jangka pendek.

Swing trading menawarkan keuntungan seperti memaksimalkan potensi keuntungan jangka pendek, komitmen waktu minimal, dan fleksibilitas dalam pengelolaan modal. Kerugian utama termasuk paparan terhadap risiko pasar dalam semalam dan pada akhir pekan, serta hilangnya tren harga jangka panjang