Strategi Keluar dari Perdagangan: Bagaimana dan Kapan Harus Keluar

Bayangkan Anda begitu memegang kendali atas strategi keluar Anda sehingga Anda bisa keluar dari perdagangan yang merugi tanpa merasakan emosi apa pun dan terus bergerak maju, tidak terpengaruh, untuk mencapai tujuan Anda berikutnya dan menghasilkan keuntungan. Bagi banyak trader, hal ini mungkin terlihat mustahil, namun ini bukanlah sebuah dongeng.

Mampu mengendalikan keluaran Anda – dan, secara default, emosi Anda – adalah sifat karakter tingkat berikutnya untuk semua orang. pedagang sukses. Jika Anda ingin berada dalam permainan ini untuk jangka panjang dan menggunakan keunggulan Anda (yang tentu saja harus dilakukan oleh trader sukses), Anda harus belajar untuk menguasai perdagangan Anda.

Dua keluhan terbesar yang kami dengar berulang kali di kalangan trader baru tentang keluar dari perdagangan adalah:

• Mengetahui kapan harus mengambil keuntungan itu sulit
• Keluar dari posisi yang merugi setelah stop-loss adalah hal yang menyakitkan – terutama ketika perdagangan sebelumnya yang Anda keluarkan berbalik dan menjadi menguntungkan

Pada poin pertama, salah satu keuntungan tersulit yang dapat Anda peroleh terjadi tepat setelah serangkaian perdagangan yang merugi.

Bayangkan sebuah skenario di mana Anda menutup lima perdagangan yang merugi berturut-turut – bukan kerugian besar, namun kerugian tetap saja. Lalu bayangkan salah satu perdagangan ini menghasilkan keuntungan pada awalnya, sebelum berbalik dan dihentikan karena kerugian. Sangat membuat frustrasi!

Tapi kemudian perdagangan keenam mulai menguntungkan Anda. Jika Anda manusia – dan mempertimbangkan lima perdagangan Anda sebelumnya – kemungkinan besar Anda ingin mengambil keuntungan saat tanda pertama kelemahan muncul. Lagipula, untung tetap untung, bukan?

Tidak.

Jika Anda ingin mewujudkan ekspektasi positif dari sistem perdagangan Anda, Anda perlu memperdagangkan sistem tersebut, termasuk pintu keluar Anda, sesuai dengan aturan sistem Anda. Anda tidak bisa langsung masuk kapan pun Anda mau dan mengambil keuntungan, karena hukum Murphy akan berlaku dan segera setelah Anda mengunci kemenangan kecil Anda, pergerakan harga akan terus berlanjut dengan kuat ke arah Anda – tanpa Anda di dalamnya.

Namun jangan putus asa karena sudah menjadi sifat manusia untuk ingin melakukan hal ini. Inilah sebabnya mengapa mempelajari strategi keluar perdagangan yang benar sangatlah penting. Dan yang lebih penting lagi, mempersenjatai perangkat trading Anda dengan berbagai strategi keluar yang rumit adalah kunci umur panjang Anda dan menjadi trader sukses.

Sebelum kita mulai dengan beberapa strategi exit trading yang umum, mari kita bahas mengapa konsep ini sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan.

Mengapa Anda memerlukan strategi keluar dalam trading?

Strategi keluar sangat penting untuk membangun sistem perdagangan yang sukses dan sesuai untuk Anda, baik Anda berdagang atau berdagang. Ada banyak jalan keluar yang tersedia bagi para pedagang, ada yang sederhana dan ada yang rumit. Kompleksitas hadir dengan beragamnya keluaran yang dibutuhkan agar Anda bisa ubah apa yang ada di depanmu e mencapai tujuan Anda.

Anda memerlukan strategi exit trading untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar dengan rencana trading yang telah Anda buat. Jika Anda tidak berpegang pada rencana Anda dan mulai membiarkan emosi menentukan posisi trading Anda, hal ini dapat berdampak negatif pada tujuan yang ingin Anda capai.

Strategi keluar melengkapi seluruh strategi perdagangan Anda dan memastikan bahwa Anda mempraktikkan keterampilan perdagangan dan manajemen yang tepat, membantu Anda menjadi pedagang yang lebih menguntungkan.

Bagaimana cara keluar dari perdagangan?

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk dapat keluar dari posisi terbuka di akun Anda:

• Masuk ke akun perdagangan Anda dan buka Platform MetaTrader
• Arahkan ke tab 'Trade' dan buka posisi Anda saat ini
• Keluar dari posisi dengan memilih 'Tutup order' dan konfirmasi penutupan dengan menekan 'Tutup'.

Strategi keluar perdagangan terbaik untuk dipelajari

Menemukan titik masuk terbaik bisa memakan waktu berjam-jam dan terkadang pedagang terlalu fokus pada titik tersebut dan akhirnya membuat jalan keluar yang buruk. Kami telah menyusun daftar beberapa strategi exit trading yang paling umum digunakan untuk membantu trader membuat rencana yang matang.

1. Trailing stop (harga atau indikator)

Um trailing stop mengikuti harga pasar saat ini. Seluruh buku dapat ditulis tentang trailing stop, mengingat berapa banyak jumlahnya. Cukuplah untuk mengatakan, mereka dapat didasarkan pada harga yang ditetapkan (katakanlah 50 pips) di belakang pasar atau mereka dapat didasarkan pada, seperti rata-rata bergerak.

jika kamu suka rata-rata bergerak, Anda juga dapat mencoba rata-rata bergerak terlantar. Saat ini, para pedagang cenderung lebih condong ke arah aksi harga untuk keluar, namun masih ada sesuatu tentang rata-rata pergerakan yang dipindahkan – terutama untuk beberapa gaya perdagangan.

Trailing stop mungkin adalah cara yang paling sukses secara emosional bagi seorang trader untuk mengelola perdagangan yang menguntungkan. Hal ini karena, sama seperti stop yang melindungi posisi awal Anda dalam parameter risiko yang dengan senang hati diterima oleh trader, trailing stop dapat mengubah parameter risiko ini menjadi perlindungan posisi real-time seiring pergerakan pasar.

Dan tentu saja, trailing stop persis seperti yang tertulis di kotak. Itu sebuah stop loss yang mengikuti pasar, bergerak naik dalam posisi long atau turun dalam posisi short, seiring dengan pergerakan harga pasar dari aset yang diperdagangkan.

Katakanlah Anda membeli AUDUSD dengan stop awal sebesar 50 poin dan trailing stop sebesar 50 poin. Ini berarti bahwa ketika harga naik, stopnya “turun” atau naik bersamanya. Misalnya, setiap pembelian AUDUSD sepanjang 50 poin selama reli minggu lalu ke level tertinggi 0,7712 sekarang akan berhenti di 0,7662. Penurunan di bawah level ini akan menyebabkan jalan keluar jangka panjang dari AUDUSD.

Trader juga dapat menggunakan indikator lain sebagai level stop loss.

2. Trailing Stop Pasar Cepat

Trailing stop pasar cepat sangat ideal di pasar yang tidak terkendali. Anda dapat menjual Eurodolar, dan beberapa berita memasuki pasar dan menguntungkan Anda selama tiga periode berturut-turut. Namun begitu pergerakan berhenti, pedagang pembalikan dan pedagang Bollinger band melompat dan memuat ke arah lain. Begitu Eurodolar turun, ia akan berbalik arah dan berpotensi menghapus keuntungan terbuka Anda.

Terkadang pasar menentang gravitasi dan bergerak cepat, namun kemudian jatuh kembali.

Dalam hal ini, Anda memerlukan rencana yang akan mengurangi exit Anda saat pasar bergerak cepat sesuai keinginan Anda.

Jika Anda berada dalam perdagangan yang melonjak seperti ini, Anda dapat menyesuaikan trailing stop untuk menghindari pengembalian keuntungan Anda. Mungkin Anda memilih jangka waktu yang lebih rendah atau siap membayar kembali hanya satu atau dua kali lipat risiko Anda.

3. Support dan resistance trailing stop

Di pasar forex, selalu ada pembicaraan tentang institusi besar yang mengendalikan pergerakan harga. Banyak yang akan memberi tahu Anda betapa mereka menyukai perdagangan pada level-level penting.

Seperti yang sering terjadi, ketika level resistensi utama ditembus, pasar dapat reli dan penjual short berebut untuk menutup posisi mereka yang merugi. Dalam hal ini, trailing stop support dan resistance memungkinkan Anda mengunci keuntungan terbuka menggunakan level-level kunci ini, mengetahui tingkat kesulitan semua trader di sisi yang salah.

Support dan resistance merupakan harga yang sulit digerakan pasar. Mereka juga membentuk platform untuk perluasan harga lebih lanjut. Dengan trailing stop support dan resistance, Anda secara logis mengikuti stop Anda di belakang pasar untuk melindungi keuntungan.

4. Aksi harga

Saat Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdagang, Anda akan merasakan aksi harga, pembalikan aksi harga, dan kapan pasar akan meledak lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi terserah pada Anda untuk menggunakan pengetahuan Anda tentang aksi harga untuk mengunci keuntungan ketika Anda melihat pola aksi harga muncul.

Strategi keluar ini didasarkan pada aksi harga. Misalnya, Anda dapat melihat bahwa angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tren akan segera berakhir.

5. Pergerakan harian yang besar

Salah satu indikator teknis yang suka digunakan oleh banyak trader profesional adalah Average True Range (ATR). Ini memberi Anda gambaran tentang seberapa besar pergerakan pasar dalam jangka waktu tertentu.

Ketika salah satu perdagangan Anda menguntungkan Anda di luar hal ini, Anda perlu mengelola perdagangan secara proaktif agar tidak menghasilkan terlalu banyak keuntungan terbuka.

Tergantung pada jadwal trading Anda, jika ada pergerakan harian yang besar, katakanlah, 300 pips, Anda dapat mencoba menjual karena kemungkinan pasar telah melampaui batas.

6. Berhenti tepat waktu

Pedagang sistem sering kali menguji kekuatan berbagai teknik masuk menggunakan penghentian waktu. yaitu keluar setelah X jumlah langkah sejak masuk.

Dalam perdagangan langsung, banyak pedagang menerapkan penghentian waktu yang menutup posisi mereka jika terjadi konsolidasi dalam kisaran ketat dalam jumlah X sesi.

Anda dapat keluar setelah jangka waktu tertentu dalam suatu perdagangan atau pada hari Jumat sebelum pasar tutup pada akhir pekan. Trader cross rate yang berpengalaman sering kali memantau cross rate untuk mendapatkan indikasi arah pasangan mata uang yang mereka perdagangkan. Jika aksi harga pada kurs silang menandakan pelemahan, mungkin ini saatnya untuk keluar dari perdagangan Anda.

7. Strategi stop-loss yang gap

Ketika pasar terbuka sesuai keinginan Anda, salah satu pendekatan yang mungkin ingin Anda uji adalah menempatkan pintu keluar Anda di tengah candle sesi tersebut sebagai persiapan untuk sesi berikutnya.

Oleh karena itu, jika itu adalah grafik harian di USD / JPY Jika pasar menembus lebih tinggi dan ditutup mendekati harga tertinggi, tempatkan pintu keluar Anda di titik tengah candle breakout.

8. Hilangnya titik impas

Sesuai dengan namanya, Anda memindahkan pintu keluar Anda ke titik impas (harga masuk awal Anda) segera setelah posisi bergerak sesuai keinginan Anda. Beberapa melihat risiko awal mereka (1R) dan memindahkan stop mereka ke titik impas ketika posisinya untung 1R.

Jadi, jika risiko awal Anda adalah $500 (1R) dan posisi Anda sekarang menghasilkan keuntungan $500 (1R), Anda akan memindahkan stop Anda ke titik impas.

9. Sasaran keuntungan

Target keuntungan adalah perintah yang Anda lakukan untuk menutup posisi setelah Anda mencapai target harga tertentu. Mereka berguna di pasar sideways, namun beberapa ahli percaya bahwa mereka juga bekerja dengan baik dalam tren.

10. Tujuan keuntungan

Tujuan keuntungan adalah tujuan perdagangan Anda. Ketika Anda memahami sistem Anda, Anda akan tahu berapa banyak keuntungan yang bisa dihasilkan oleh perdagangan. Anda kemudian dapat mengelola perdagangan dengan cara yang memaksimalkan keuntungan.

Intinya, ini tentang membiarkan keuntungan berjalan atau mengubah target keuntungan, berdasarkan kondisi pasar saat ini dan apa yang menurut analisis Anda kemungkinan besar akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, pastikan untuk mengidentifikasi tujuan Anda sebelum melakukan pemesanan.

11. Keluaran mendasar

Anda dapat keluar dari posisi berdasarkan fundamental pasar dan berita. Misalnya, Anda dapat menutup posisi jangka pendek sebelum pengumuman berita besar atau keluar dari posisi setelah berita negatif.

12. Penghentian Risiko/Imbalan

Dengan risk/reward stop, Anda menyesuaikan stop loss untuk mempertahankan risiko/reward minimum 1:1 setiap saat. Pendekatan yang kuat ini membantu Anda mempertahankan keuntungan jika perdagangan Anda mendekati target keuntungan tetapi meleset dan kemudian berbalik arah.

13. Sasaran Akun

Jika Anda memiliki sasaran berbasis akun tertentu, seperti 25% untuk bulan tersebut, Anda dapat menutup semua posisi di akun Anda setelah sasaran tersebut tercapai.

14. Ekspansi

Saat Anda memperluas, Anda keluar dari sebagian posisi Anda, berdasarkan kriteria yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menarik sejumlah kecil uang saat pasar pertama kali menyediakannya, sedikit lebih banyak pada target yang telah direncanakan sebelumnya, dan akhirnya meninggalkan sebagian di perhentian terakhir untuk meraih kemenangan besar.

Apa yang perlu Anda pertimbangkan dalam strategi exit trading Anda?

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih strategi exit trading Anda, antara lain:

• Rasio risiko-imbalan
• Penyebaran Tawaran/Permintaan
• Toleransi risiko
• Gaya perdagangan

Rasio risiko-imbalan

Apa tujuan Anda? Berapa banyak yang ingin Anda hasilkan? Berapa banyak yang ingin Anda hilangkan? Apa yang bisa Anda ambil risiko dalam perdagangan ini? Jenis pertanyaan ini akan membantu menentukan strategi exit trading mana yang terbaik untuk setiap situasi.

Penyebaran Tawaran/Permintaan

Saat keluar dari suatu posisi, trader sering kali membutuhkan likuiditas dari pelaku pasar lain yang belum keluar dari posisinya untuk menyelesaikan perdagangannya dengan harga yang menarik. Spread bid/ask membantu kami mengukur jumlah waktu yang diperlukan bagi pendatang baru dengan posisi yang belum ditutup (“bid”) untuk memenuhi pesanan kami (“asks”).

Toleransi risiko

Jika Anda memiliki toleransi risiko yang tinggi, berarti Anda bersedia mengambil risiko lebih besar dan menerima kerugian lebih besar untuk berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar. Di sini, Anda dapat menggunakan strategi perdagangan stop-loss exit dengan jarak stop-loss yang lebar dari titik harga masuk jika diperlukan. Jika Anda memiliki toleransi risiko yang rendah, Anda membatasi jumlah investasi yang dipertaruhkan setiap kali terjadi kesalahan. Hal ini dapat membantu memberikan ketenangan pikiran bagi para trader yang tidak suka mengambil risiko besar.

Konsep di balik semua strategi exit trading adalah tentang mengelola risiko sehingga kita tahu kapan kita perlu mengurangi kerugian atau mengamankan keuntungan secepat mungkin karena hal tersebut tidak lagi dapat dicapai (atau terlalu berisiko).

Gaya perdagangan

Saat memilih strategi keluar Anda, penting untuk mempertimbangkan strategi Anda.

Beberapa trader ingin meminimalkan risiko dan mengunci keuntungan mereka secepat mungkin, sementara yang lain mungkin memiliki toleransi yang lebih besar untuk mengambil kerugian yang lebih besar karena keluar terlalu dini dapat berarti kehilangan keuntungan yang lebih besar di kemudian hari. Jika Anda konservatif dalam melakukan perdagangan tetapi ingin lebih mengontrol waktu terjadinya perdagangan pada titik di mana masih ada waktu untuk memulihkan kekuatan, gunakan mode perdagangan keluar stop-loss dengan jarak yang lebih jauh dari titik harga masuk, jika perlu.

Kesimpulan

Dengan memiliki beragam sistem keluar di kotak peralatan Anda, Anda dapat mengelola posisi Anda secara efektif berdasarkan apa yang terjadi di pasar setelah Anda masuk. Anda kemudian dapat memantau pasar dengan cermat dan beradaptasi dengan pergerakannya untuk menghasilkan hasil terbaik untuk perdagangan Anda.

Sebagai seorang trader, Anda hanya bisa merencanakan dan kemudian hadir. Setelah Anda mengeksekusi perdagangan, Anda hanya bereksperimen, bukan menciptakan. Keputusan keluar Anda harus didasarkan pada apa yang dilakukan pasar saat ini, bukan rekreasi sempurna dari pola historis yang sesuai dengan indikator yang Anda uji.

Ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, terutama jika Anda melakukannya secara sederhana dan menerapkan keluaran yang tepat pada skenario yang tepat.

Seperti biasa, kami mendorong Anda untuk keluar dari atau dan mengintegrasikan pelajaran ini ke dalam sistem Anda. perdagangan valas untuk efek maksimal. Pilih satu atau dua keluaran dari daftar yang ingin Anda tambahkan hari ini dan mulailah berlatih dengannya. Seiring waktu, Anda dapat kembali lagi.