Aturan Emas Analisis Teknis John Murphy

John Murphy, salah satu pakar analisis teknikal terkemuka, dikenal luas atas kontribusinya terhadap dunia investasi. Bukunya, “Analisis Teknis Pasar Berjangka: Panduan Komprehensif Metode dan Aplikasi Perdagangan”, dianggap sebagai bacaan wajib bagi para pedagang di semua tingkatan. Panduan komprehensif ini menawarkan pandangan mendalam tentang metode dan aplikasi perdagangan yang penting bagi pedagang harian dan investor jangka panjang.

Meskipun sekilas buku ini tampak sangat teknis, Murphy memiliki bakat untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah diakses. Milikmu 10 aturan emas analisis teknis merupakan hal mendasar bagi investor mana pun, baik di pasar opsi biner, Valas, mata uang kripto, atau jenis aset lainnya.

Memetakan Tren: Dasar Analisis Teknis

Aturan pertama Murphy adalah tren peta. Untuk mengidentifikasi tren suatu aset, penting untuk menggunakan grafik jangka menengah dan panjang (mingguan dan bulanan) yang mencakup periode beberapa tahun. Grafik jangka pendek bisa menyesatkan, sementara tampilan skala besar memungkinkan visualisasi tren jangka panjang yang lebih baik.

Bahkan bagi trader jangka pendek, sangat penting untuk menyelaraskan diri dengan tren jangka menengah dan panjang. Misalnya, pada grafik emas (M30), pasar mungkin bergerak sideways tanpa tren yang pasti. Namun, ketika cakupan analisis diperluas ke H4, aset yang sama mungkin menunjukkan tren menurun. Oleh karena itu, lebih baik membuka posisi di atas, dalam kondisi resesi, daripada bekerja dua arah.

Identifikasi dan Ikuti Tren

Setelah tren aset teridentifikasi, aturan kedua adalah ikuti dia dengan cermat. Dengan menggunakan grafik sebelumnya sebagai contoh, Anda dapat menggunakan bagian atas saluran untuk membuka posisi dalam resesi. Metode ini membantu Anda menghindari kerugian dan memaksimalkan keuntungan.

Identifikasi Dukungan dan Perlawanan

Tempat terbaik untuk membuka opsi call adalah di dekat level support, sedangkan tempat terbaik untuk membuka opsi put adalah di dekat level resistance. Jika suatu titik resistance tertembus maka titik tersebut menjadi titik support berikutnya, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, “high” yang lama menjadi “low” yang baru dan sebaliknya.

Pelajari Cara Melakukan Koreksi

Murphy merekomendasikan untuk mengukur pembalikan secara kuantitatif. Pembalikan tren 50% adalah yang paling umum, namun level 38% dan 62%, yang diukur dengan angka Fibonacci, banyak digunakan dan sering kali memberikan hasil yang baik.

Plot Garis Tren

Garis tren adalah salah satu alat paling sederhana dan efisien dalam analisis teknis. Garis tren naik digambar dengan dua titik minimum berturut-turut, sedangkan garis tren turun digambar dengan dua titik maksimum berturut-turut. Penembusan garis tren mungkin merupakan tanda pertama perubahan tren.

Ikuti Rata-Rata Pergerakan

Cara terbaik untuk bekerja di pasar yang sedang tren adalah dengan mengikuti rata-rata bergerak. Kombinasi keduanya rata-rata bergerak adalah salah satu cara paling efektif untuk menemukan sinyal tren, dan perpotongan moving average adalah tempat yang ideal untuk membuka posisi.

Belajar Mendeteksi Perubahan

Meskipun rata-rata pergerakan memberikan konfirmasi perubahan tren pasar, osilator membantu kita mengidentifikasi terlebih dahulu apakah pasar telah turun atau naik terlalu banyak dan akan segera berbalik arah. Dua indikator ayunan terkenal yang direkomendasikan Murphy adalah Relative Strength Index (RSI) dan Stochastic Oscillator.

Ketahui Tanda Peringatannya

Histogramnya MACD adalah indikator hibrida yang menggabungkan sistem persilangan rata-rata bergerak dengan elemen osilator jenuh beli/jenuh jual. Hal ini sangat berguna untuk memberikan sinyal peringatan, yang pada gilirannya merupakan momen di pasar ketika Anda harus bersiap menghadapi perubahan tren atau mengeksekusi masuk/keluar investasi Anda.

Tren atau Tidak?

Untuk menentukan signifikan atau tidaknya suatu tren, Murphy menyarankan menggunakan Directional Movement Index (ADX). Indikator teknis yang dikembangkan oleh Welles Wilder ini menentukan kekuatan tren dan pergerakan harga di masa depan dengan menganalisis dinamika perbedaan antara nilai minimum dan maksimum harga perdagangan.

Identifikasi Sinyal Konfirmasi

“Volume mendahului harga.” Ini adalah pepatah pasar saham lama yang harus dipertimbangkan. Penting untuk memastikan bahwa volume yang lebih tinggi terjadi sesuai dengan tren yang berlaku. Peningkatan volume menegaskan bahwa modal investor mendukung tren yang ada. Penurunan volume seringkali menjadi peringatan bahwa tren akan segera berakhir.

Tabel Penjelasan: Indikator Teknis

Pertanyaan umum

1. Apa itu analisa teknikal?

Analisis teknis adalah metode mengevaluasi aset keuangan berdasarkan statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar, seperti harga dan volume. Analis teknis percaya bahwa harga dan volume di masa lalu dapat menjadi indikasi arah harga di masa depan.

2. Mengapa penting untuk memetakan tren?

Memetakan tren sangat penting karena memungkinkan pedagang mengidentifikasi arah pasar secara umum. Ini membantu Anda membuat keputusan yang tepat tentang kapan harus membeli atau menjual aset.

3. Apa itu support dan resistance?

Support dan resistance adalah level harga yang bertindak sebagai penghalang pergerakan harga. Support adalah level dimana harga cenderung berhenti turun, sedangkan resistance adalah level dimana harga cenderung berhenti naik.

4. Bagaimana osilator membantu dalam analisis teknis?

Osilator membantu mengidentifikasi pasar jenuh beli atau jenuh jual, memberikan sinyal bahwa pembalikan tren mungkin sudah dekat.

5. Apa yang dimaksud dengan Directional Movement Index (ADX)?

ADX adalah indikator teknis yang mengukur kekuatan tren. Garis ADX yang naik menunjukkan tren yang kuat, sedangkan garis ADX yang turun menunjukkan pasar yang sideways.

Kesimpulan

10 aturan emas analisis teknis John Murphy sangat penting bagi setiap investor yang ingin sukses di pasar. Mulai dari memetakan tren hingga mengidentifikasi sinyal yang mengonfirmasi, aturan-aturan ini memberikan landasan yang kuat untuk mengambil keputusan yang tepat. Analisis teknis adalah keterampilan yang meningkat seiring dengan pengalaman dan pembelajaran, dan mengikuti aturan-aturan ini dapat membantu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.