La puissance du Swing Trading : une stratégie pour des profits à court et moyen terme

Le swing trading est une approche de trading qui vise à capter des gains à court et moyen terme sur des actions (ou sur tout instrument financier) sur une période allant de quelques jours à plusieurs semaines. Les swing traders utilisent principalement l’analyse technique pour identifier les opportunités de trading.

les principes clés

• Le swing trading consiste à réaliser des opérations qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs mois afin de profiter d'une évolution de prix attendue.
• Cependant, les swing traders sont exposés au risque la nuit et le week-end, lorsque le prix peut ouvrir la séance suivante à une valeur sensiblement différente.
• Ils peuvent bloquer les bénéfices en utilisant un ratio risque/récompense établi basé sur un stop-loss et un objectif de profit, ou ils peuvent prendre des bénéfices ou des pertes sur la base d'un indicateur technique ou des mouvements de prix.

Comprendre le Swing Trading

En règle générale, le swing trading consiste à conserver une position, longue ou courte, pendant plus d'une séance de trading, mais généralement pas plus de quelques semaines ou quelques mois. Il s'agit d'une plage de temps générale, car certaines transactions peuvent durer plus de quelques mois, mais le trader peut les considérer comme des transactions swing. Les opérations de swing trading peuvent également avoir lieu au cours d'une seule séance de trading, bien qu'il s'agisse d'un résultat rare dû à des conditions extrêmement volatiles.

L’objectif du swing trading est de capturer une partie d’un éventuel mouvement de prix. Alors que certains traders recherchent des actions volatiles avec beaucoup de mouvements, d’autres peuvent préférer des actions plus stables. Dans les deux cas, le swing trading consiste à identifier la prochaine évolution probable du prix d'un actif, à entrer dans une position, puis à capturer une partie du profit si ce mouvement se matérialise.

Les swing traders qui réussissent cherchent simplement à capturer une partie du mouvement de prix attendu, puis à passer à l'opportunité suivante.

Le swing trading est l'une des formes les plus populaires de trading actif, dans laquelle les traders recherchent des opportunités à moyen terme en utilisant diverses formes d'analyse technique.

Avantages et inconvénients du Swing Trading

De nombreux swing traders évaluent les transactions en fonction du rapport risque/récompense. En analysant le graphique d'un actif, ils déterminent où entrer, où placer un stop-loss, puis anticipent où ils peuvent sortir avec un profit. S’ils risquent 1 $ par action dans une configuration qui pourrait raisonnablement produire un gain de 3 $, cela représente un rapport risque/récompense favorable. D’un autre côté, risquer 1 $ pour gagner seulement 0,75 $ n’est pas si avantageux.

En raison de la nature à court terme du trading, les swing traders utilisent principalement l’analyse technique. Cependant, le analyse fondamentale peut être utilisé pour améliorer l'analyse. Par exemple, si un swing trader identifie une configuration haussière dans une action, il peut vouloir vérifier si les fondamentaux de l'actif semblent favorables ou s'améliorent.

Les swing traders recherchent souvent des opportunités sur les graphiques quotidiens et peuvent consulter des graphiques horaires ou quinze minutes pour trouver des niveaux d'entrée, de stop-loss et de take-profit précis.

Avantages

• Le swing trading nécessite moins de temps de trading que le day trading.
• Maximise le potentiel de profit à court terme en capturant la plupart des mouvements du marché.
• Les Swing traders peuvent se concentrer exclusivement sur l’analyse technique, simplifiant ainsi le processus de trading.

Inconvénients

• Les positions de swing trading sont soumises au risque de marché la nuit et le week-end.
• Des retournements brusques du marché peuvent entraîner des pertes substantielles.
• Les swing traders négligent souvent les tendances à long terme au profit des mouvements à court terme.

Day Trading contre. Swing Trading

La distinction entre le swing trading et le day trading concerne généralement la durée de détention des positions. Le swing trading implique souvent de conserver des positions pendant la nuit, tandis que les day traders clôturent leurs positions avant la fermeture du marché. De manière générale, les positions de day trading sont limitées à une seule journée, tandis que le swing trading implique de conserver des positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Lorsqu'il détient des positions pendant la nuit, le swing trader est soumis à l'imprévisibilité du risque au jour le jour, tel que l'ouverture d'écarts pour ou contre la position. Lorsque vous prenez des risques au jour le jour, les swing trades sont généralement effectués avec une taille de position plus petite que le day trading (en supposant que les deux traders ont des comptes de taille similaire). Les day traders utilisent généralement des positions de plus grande taille et peuvent utiliser une marge de day trading de 25 %.

Les swing traders ont également accès à une marge ou effet de levier de 50 %. Cela signifie que si le trader est approuvé pour le trading sur marge, il n'a qu'à fournir 25.000 50.000 $ de capital pour une transaction d'une valeur actuelle de XNUMX XNUMX $, par exemple.

Tactiques de Swing Trading

Un swing trader recherche souvent des modèles graphiques qui s'étendent sur plusieurs jours. Certains des modèles les plus courants impliquent des croisements de moyennes mobiles, des modèles de tasses et de poignées, des modèles d'épaules et de tête, des drapeaux et des triangles. De plus, les chandeliers d'inversion clés peuvent être utilisés avec d'autres indicateurs pour élaborer un plan de trading solide.

En fin de compte, chaque swing trader élabore un plan et une stratégie qui lui donnent un avantage sur de nombreuses transactions. Il s’agit de rechercher des configurations de trading qui tendent à conduire à des mouvements prévisibles dans le prix de l’actif. Ce n’est pas facile et aucune stratégie ou configuration ne fonctionne à chaque fois. Avec un rapport risque/récompense favorable, vous n’êtes pas obligé de gagner à chaque fois. Plus le rapport risque/récompense d'une stratégie de trading est favorable, moins il lui faut de victoires pour générer un profit global sur de nombreuses transactions.

Exemple pratique de Swing Trading avec Apple

À l’aide d’un exemple historique, le graphique ci-dessus montre une période au cours de laquelle Apple (AAPL) a connu une forte hausse des prix. Cela a été suivi par un petit motif de tasse et de poignée, qui signale souvent une poursuite de la hausse des prix si le titre évolue au-dessus du plus haut de la poignée.

Dans ce cas:

• Le prix dépasse la poignée, déclenchant un éventuel achat proche de 192,70 $.
• Un endroit possible pour définir un stop-loss se trouve sous la poignée, marquée par le rectangle, près de 187,50 $.
• Sur la base de l'entrée et du stop-loss, le risque estimé pour la transaction est de 5,20 $ par action (192,70 $ – 187,50 $).
• Si vous recherchez une récompense potentielle qui représente au moins le double du risque, tout prix supérieur à 203,10 $ (192,70 $ + (2 × 5,20 $)) vous le fournira.

En plus du rapport risque/récompense, le trader peut également utiliser d'autres méthodes de sortie, comme attendre que le prix atteigne un nouveau plus bas. Avec cette méthode, un signal de sortie n’était donné que lorsque le prix tombait en dessous du plus bas précédent. Cela se traduirait par un bénéfice de 23,76 $ par action, soit un bénéfice de 12 % en échange de moins de 3 % de risque. Cette opération de swing trading a duré environ deux mois.

D'autres méthodes de sortie peuvent inclure le moment où le prix passe en dessous d'une moyenne mobile (non illustrée) ou lorsqu'un indicateur tel que l'oscillateur stochastique franchit sa ligne de signal.

Que sont les « swings » dans le swing trading ?

Le swing trading tente d'identifier les points d'entrée et de sortie d'un actif en fonction de ses mouvements quotidiens ou hebdomadaires entre les cycles d'optimisme et de pessimisme.

En quoi le swing trading diffère-t-il du day trading ?

Le day trading, comme son nom l'indique, consiste à effectuer des dizaines d'opérations en une seule journée, sur la base d'analyses techniques et de systèmes graphiques sophistiqués. Le day trading cherche à profiter de petits gains plusieurs fois par jour et à clôturer toutes les positions à la fin de la journée. Les swing traders ne clôturent pas leurs positions quotidiennement et peuvent les conserver pendant des semaines, des mois, voire plus. Les swing traders peuvent intégrer à la fois une analyse technique et une analyse fondamentale, tandis qu'un day trader a tendance à se concentrer davantage sur l'analyse technique.

Quels indicateurs ou outils sont utilisés par les swing traders ?

Les swing traders utilisent des outils tels que des moyennes mobiles superposées sur des graphiques en chandeliers quotidiens ou hebdomadaires, des indicateurs de dynamique, des outils de fourchette de prix et des mesures du sentiment du marché. Les swing traders prêtent également attention aux modèles techniques tels que la tête et les épaules ou la tasse et la poignée.

Quels types d’actifs sont les mieux adaptés au swing trading ?

Bien qu'un swing trader puisse réussir dans une variété d'actifs, les candidats idéaux ont tendance à être les actions à grande capitalisation, qui sont parmi les plus négociées sur les principales bourses. Sur un marché actif, ces actions fluctuent souvent entre des hauts et des bas bien définis, offrant ainsi de fréquentes opportunités de trading à court terme. Les opérations de swing trading sont également viables sur les marchés des matières premières et forex largement commercialisé.

Conclusion

Le swing trading fait référence à un style de trading qui cherche à exploiter les mouvements de prix à court et moyen terme d'un actif en utilisant des mesures risque/récompense favorables. Les swing traders s'appuient principalement sur l'analyse technique pour déterminer les points d'entrée et de sortie appropriés, mais ils peuvent également utiliser l'analyse fondamentale comme filtre supplémentaire.

Les actions à grande capitalisation sont des candidats appropriés pour le swing trading, car elles oscillent souvent dans des fourchettes bien établies et prévisibles qui offrent des opportunités de trading à court terme.

Le swing trading offre des avantages tels que la maximisation du potentiel de profit à court terme, un engagement de temps minimal et une flexibilité dans la gestion du capital. Les principaux inconvénients incluent l'exposition au risque de marché pendant la nuit et le week-end, ainsi que le fait de ne pas connaître les tendances des prix à long terme.