¿Qué es el deslizamiento y cómo evitarlo? En el mundo del trading financiero, el deslizamiento es un fenómeno común que puede afectar los resultados de sus operaciones. Se produce cuando el precio de ejecución de una orden difiere del precio esperado, a menudo en mercados volátiles o de baja liquidez. Si bien es imposible eliminarlo por completo, comprender sus causas y adoptar estrategias efectivas pueden minimizar su impacto. En esta guía completa, exploraremos el concepto de deslizamiento, sus causas, efectos y cinco estrategias prácticas para reducirlo, así como un ejemplo práctico y una infografía interactiva tanto para traders principiantes como experimentados.
- Comprenda qué es el deslizamiento y por qué ocurre.
- Conozca sus causas e impactos en el trading.
- Aprenda estrategias para minimizar el deslizamiento.
- Vea ejemplos prácticos y consejos avanzados.
¿Qué es el deslizamiento?
El deslizamiento (o Corrimiento, em português) é a diferença entre o preço esperado de uma ordem de trading e o preço real em que ela é executada. Esse fenômeno ocorre principalmente em mercados financieros, como acciones, Calendario de divisas, criptomonedas y contratos de futuros, cuando las condiciones del mercado impiden la ejecución al precio deseado.
Tipos de deslizamiento
El deslizamiento se puede clasificar en dos tipos:
- Deslizamiento positivo: Se produce cuando el precio de ejecución es más favorable de lo esperado. Por ejemplo, comprar una acción por R$ 99 cuando el precio esperado era R$ 100.
- Deslizamiento negativo: Se produce cuando el precio de ejecución es menos favorable. Por ejemplo, vender una acción a R$ 95 cuando el precio esperado era R$ 100.
Contexto en el Trading
El deslizamiento es más común en las órdenes de mercado, que priorizan la ejecución inmediata sobre el precio. También puede afectar las órdenes de stop loss, especialmente en mercados de rápido movimiento donde el precio puede “deslizarse” antes de que se complete la orden.
Ejemplo simplificado
Un comerciante quiere comprar 100 acciones de una empresa a R$ 50 por acción colocando una orden de mercado. Debido a un aumento repentino de la demanda, la orden se ejecuta a R$ 51, lo que resulta en un deslizamiento negativo de R$ 1 por acción, o R$ 100 en total.
Causas del deslizamiento
El deslizamiento se produce debido a varios factores relacionados con las condiciones del mercado y el tipo de orden utilizada. Las principales causas incluyen:
Alta volatilidad
Eventos como anuncios económicos, decisiones de bancos centrales o noticias geopolíticas pueden provocar movimientos bruscos de precios, lo que dificulta la ejecución al precio esperado.
Baja liquidez
En mercados con pocos compradores y vendedores, como acciones de pequeñas empresas o criptomonedas menos populares, los pedidos grandes pueden mover el precio, lo que genera un deslizamiento.
Órdenes de Mercado
Las órdenes de mercado se ejecutan al precio disponible, que puede diferir del precio mostrado en el momento de la orden, especialmente en mercados rápidos.
Spreads amplios
El spread (diferencia entre el precio de compra y el de venta) tiende a ampliarse en períodos de volatilidad, aumentando la probabilidad de deslizamiento, especialmente en activos como CFD o contratos perpetuos.
Latencia de ejecución
Los retrasos en la ejecución de órdenes, debido a conexiones lentas o plataformas comerciales menos eficientes, pueden generar precios diferentes a los esperados.
| Causar | Descripción | Impacto en el deslizamiento |
|---|---|---|
| Alta volatilidad | Movimientos rápidos de precios | Alto |
| Baja liquidez | Pocos compradores/vendedores | Moderado a alto |
| Órdenes de Mercado | Ejecución a precio disponible | Moderado |
| Spreads amplios | La mayor diferencia entre comprar/vender | Moderado |
| Latencia | Retrasos en la ejecución | Bajo a moderado |
Impactos del deslizamiento en el trading
El deslizamiento puede afectar significativamente los resultados comerciales, especialmente para los comerciantes frecuentes o aquellos que comercian con grandes volúmenes. Sus principales impactos incluyen:
Reducción de ganancias
El deslizamiento negativo aumenta el costo de entrada o reduce el valor de salida, disminuyendo las ganancias. Por ejemplo, comprar a un precio más alto del esperado reduce el margen de beneficio.
Aumento de las pérdidas
En las órdenes de stop loss, el deslizamiento puede generar pérdidas mayores a las planificadas, especialmente si el precio cae más allá del nivel de stop.
Impacto psicológico
Los deslizamientos frecuentes pueden generar frustración y afectar la confianza del comerciante, dando lugar a decisiones impulsivas o dudas en futuras operaciones.
Costos en el trading de alta frecuencia
Para los traders de alta frecuencia, pequeños deslizamientos entre múltiples órdenes pueden sumar costos significativos, lo que afecta la rentabilidad general.
Ejemplo de impacto
Un comerciante planea vender 1.000 acciones a 20 dólares, esperando obtener 20.000 dólares. Debido a una caída de R$ 0,50 por acción, la venta se produce a R$ 19,50, lo que resulta en R$ 19.500, una pérdida de R$ 500.
Estrategias para evitar o reducir el deslizamiento
Si bien el deslizamiento es inevitable en determinadas condiciones, los operadores pueden adoptar estrategias para minimizarlo. A continuación se presentan cinco enfoques eficaces:
1. Utilice órdenes limitadas
As órdenes limitadas Permite definir el precio máximo de compra o el precio mínimo de venta, garantizando que la orden solo se ejecute al precio deseado o mejor. Esto elimina el deslizamiento, pero es posible que la orden no se complete si el precio no alcanza el nivel especificado.
Exemplo: Un comerciante establece una orden limitada para comprar acciones a R$ 50. Si el precio sube a R$ 51, la orden no se ejecuta, evitando el deslizamiento.
2. Opere en mercados líquidos
Mercados con alta liquidez, como pares de divisas principales (EUR/USD), acciones de gran capitalización (Apple, Microsoft) o criptomonedas populares (Bitcoin, Ethereum), tienen más participantes, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento.
Exemplo: Operar con Bitcoin en un intercambio de gran volumen tiene menos deslizamiento que operar con una altcoin menos conocida.
3. Evite operar durante eventos noticiosos
Noticias importantes, como informes económicos o anuncios de los bancos centrales, provocan picos de volatilidad. Evitar operar durante estos períodos o cerrar posiciones con antelación puede reducir el riesgo de deslizamiento.
Exemplo: Un comerciante cierra posiciones antes de un anuncio de la Reserva Federal para evitar movimientos repentinos de precios.
4. Establecer un stop loss estratégico
pedidos stop-loss ayudan a limitar las pérdidas, pero deben posicionarse estratégicamente, como por ejemplo debajo de los soportes (para posiciones largas) o por encima de las resistencias (para posiciones cortas), para evitar desencadenantes por fluctuaciones menores.
Exemplo: Un trader fija un stop-loss en R$48 para una acción comprada a R$50, justo por debajo del soporte en R$49, reduciendo el riesgo de deslizamiento.
5. Monitorear las condiciones del mercado
Negociar durante las horas punta (por ejemplo, apertura del mercado) Nueva York) y evitar períodos de baja liquidez (por ejemplo, días festivos o después del cierre) reduce el deslizamiento ya que hay más participantes para igualar las órdenes.
Exemplo: negociar Calendario de divisas durante la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York Aumenta la liquidez y reduce el deslizamiento.
| Estrategia | Vantagem | Desventaja |
|---|---|---|
| Órdenes limitadas | Elimina el deslizamiento | La orden no podrá ser ejecutada |
| Mercados líquidos | Menor probabilidad de deslizamiento | Menos opciones de activos |
| Evitar las noticias | Reduce la volatilidad | Pierde oportunidades de ganancias |
| Stop-Loss | Limitar pérdidas | Posible activación temprana |
| Monitorear el mercado | Mejorar la sincronización | Requiere atención constante |
Ejemplo práctico: Deslizamiento en acción
Veamos un escenario hipotético que involucra a un operador de Forex que opera con el par EUR/USD durante un anuncio económico.
Guión
El comerciante planea comprar 10 lotes de EUR/USD a 1,1000 utilizando una orden de mercado, esperando que el precio suba después de un informe de empleo de EE. UU. EUA. El spread actual es 1 pip (1,0999/1,1001).
Salir
Inmediatamente después del informe, el precio se dispara debido a datos mejores de lo esperado y la orden se ejecuta en 1,1015, lo que resulta en un deslizamiento negativo de 15 pips. Para 10 lotes, cada pip vale $100, lo que supone un coste adicional total de $1.500.
Alternativa
Si el trader hubiera utilizado una orden limitada en 1,1005, la orden no se habría ejecutado, evitando el deslizamiento pero también perdiendo la oportunidad de entrar al mercado. Como alternativa, operar después del pico de volatilidad o en un par más líquido como el USD/JPY podría reducir el deslizamiento.
Infografía interactiva: Estrategias contra el deslizamiento
Infografía: Cómo reducir el deslizamiento en el trading
Órdenes de Mercado
Órdenes limitadas
Mercados líquidos
Stop-Loss
NB: Esta infografía compara estrategias para reducir el deslizamiento, destacando la eficacia, el riesgo de deslizamiento, la facilidad de uso y las aplicaciones prácticas.
Consejos avanzados para traders
Además de las estrategias principales, los traders experimentados pueden adoptar prácticas avanzadas para gestionar el deslizamiento de manera más efectiva:
Utilice plataformas de negociación rápida
Las plataformas con baja latencia y servidores robustos reducen los retrasos en la ejecución, minimizando los deslizamientos. Considere corredores con acceso directo al mercado (DMA).
Implementar algoritmos de ejecución
Los traders institucionales o de alta frecuencia pueden utilizar algoritmos como VWAP (Precio Promedio Ponderado por Volumen) para dividir órdenes grandes, reduciendo el impacto en el mercado.
Monitorizar la cartera de pedidos
Analizar la cartera de órdenes ayuda a identificar los niveles de liquidez y predecir posibles deslizamientos. Herramientas como Level II muestran la profundidad del mercado.
Estrategias de prueba en una cuenta demo
Antes de aplicar nuevas estrategias en mercados volátiles, pruébelas en una cuenta demo para evaluar el impacto del deslizamiento sin riesgo financiero.
Considere los costos de deslizamiento en la planificación
Incluir un margen de deslizamiento en los cálculos de riesgo-retorno. Por ejemplo, supongamos un deslizamiento de 1-2 pips en forex al calcular las ganancias esperadas.
Conclusión
entender ¿Qué es el deslizamiento y cómo evitarlo? es crucial para los traders que desean optimizar sus resultados financieros. Si bien el deslizamiento es una realidad en el trading, estrategias como las órdenes limitadas, operar en mercados líquidos, evitar eventos noticiosos, establecer stop-loss estratégicos y monitorear las condiciones del mercado pueden reducir significativamente su impacto. Con los consejos avanzados y ejemplos prácticos brindados en esta guía, usted estará preparado para gestionar el deslizamiento con confianza y proteger sus ganancias de pérdidas inesperadas. ¡Comience a aplicar estas prácticas hoy y mejore su rendimiento comercial!
Preguntas Frecuentes
El deslizamiento es la diferencia entre el precio esperado de una orden comercial y el precio real al que se ejecuta, generalmente causado por volatilidad o baja liquidez.
La alta volatilidad, la baja liquidez, las órdenes de mercado, los spreads amplios y la latencia de ejecución son las principales causas del deslizamiento.
Utilice órdenes limitadas, opere en mercados líquidos, evite eventos noticiosos, establezca stop-loss estratégicos y monitoree las condiciones del mercado.
Sí, el deslizamiento positivo ocurre cuando el precio de ejecución es más favorable de lo esperado, beneficiando al comerciante.
Los mercados volátiles tienen movimientos de precios rápidos y diferenciales más amplios, lo que dificulta la ejecución al precio esperado.
Sí, las órdenes limitadas evitan el deslizamiento, pero es posible que no se ejecuten si el precio no alcanza el nivel especificado.
Este contenido es sólo para fines educativos e informativos. La información presentada no constituye asesoramiento financiero, recomendación de inversión ni garantía de retorno. Invertir en criptomonedas, opciones binarias, Forex, acciones y otros activos financieros implica un alto riesgo y puede resultar en la pérdida total del capital invertido. Haga siempre su propia investigación (DYOR) y consulte a un profesional financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. Su responsabilidad financiera comienza con una conciencia informada.
Actualizado el: Mayo 19, 2025
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