Las reglas de oro del análisis técnico de John Murphy

John Murphy, uno de los principales gurús del análisis técnico, es ampliamente reconocido por sus contribuciones al mundo de la inversión. Su libro, “Análisis técnico de los mercados de futuros: una guía completa para métodos y aplicaciones comerciales”, se considera una lectura obligada para los operadores de todos los niveles. Esta guía completa ofrece una mirada en profundidad a los métodos y aplicaciones comerciales esenciales para los comerciantes diarios y los inversores a largo plazo.

Aunque el libro puede parecer extremadamente técnico a primera vista, Murphy tiene el don de explicar conceptos complejos de una manera sencilla y accesible. Su 10 reglas de oro del análisis técnico son fundamentales para cualquier inversor, ya sea en el mercado de opciones binarias, Forex, criptomonedas o cualquier otro tipo de activo.

Mapeo de tendencias: la base del análisis técnico

La primera regla de Murphy es tendencias del mapa. Para identificar la tendencia de un activo es fundamental utilizar gráficos de mediano y largo plazo (semanales y mensuales) que abarquen períodos de varios años. Los gráficos a corto plazo pueden resultar engañosos, mientras que una vista a gran escala permite una mejor visualización de las tendencias a largo plazo.

Incluso para los traders a corto plazo, es fundamental estar alineados con las tendencias a medio y largo plazo. Por ejemplo, en un gráfico del oro (M30), el mercado puede moverse lateralmente sin una tendencia definida. Sin embargo, al ampliar el alcance del análisis al cuarto semestre, el mismo activo puede mostrar una tendencia a la baja. Por lo tanto, es mejor abrir una posición en la parte superior, en una recesión, en lugar de trabajar en ambos sentidos.

Identificar y seguir la tendencia

Una vez identificada la tendencia del activo, la segunda regla es síguela de cerca. Usando el gráfico anterior como ejemplo, puede usar la parte superior del canal para abrir una posición en una recesión. Este método le ayuda a evitar pérdidas y maximizar las ganancias.

Identificar soporte y resistencia

El mejor lugar para abrir una opción de compra es cerca de los niveles de soporte, mientras que el mejor lugar para abrir una opción de venta es cerca de los niveles de resistencia. Si se rompe un punto de resistencia, se convierte en el siguiente punto de soporte y viceversa. En otras palabras, el antiguo “alto” se convierte en el nuevo “bajo” y viceversa.

Aprenda a hacer correcciones

Murphy recomienda medir las reversiones cuantitativamente. La inversión de tendencia del 50% es la más común, pero los niveles del 38% y 62%, medidos mediante números de Fibonacci, se utilizan ampliamente y suelen dar buenos resultados.

Trazar líneas de tendencia

Las líneas de tendencia son una de las herramientas más simples y eficientes del análisis técnico. Las líneas de tendencia alcista se dibujan con dos puntos mínimos sucesivos, mientras que las líneas de tendencia bajista se dibujan con dos puntos máximos sucesivos. Una ruptura de la línea de tendencia puede ser la primera señal de un cambio de tendencia.

Siga las medias móviles

La mejor manera de trabajar en un mercado en tendencia es seguir las medias móviles. La combinación de dos medias móviles es una de las formas más efectivas de encontrar señales de tendencia, y la intersección de medias móviles es el lugar ideal para abrir una posición.

Aprenda a detectar cambios

Mientras que las medias móviles confirman un cambio de tendencia del mercado, los osciladores nos ayudan a identificar de antemano si un mercado ha caído o subido demasiado y pronto se revertirá. Dos indicadores de oscilación muy conocidos recomendados por Murphy son el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico.

Conozca las señales de advertencia

el histograma MACD es un indicador híbrido que combina un sistema de cruce de media móvil con los elementos de sobrecompra/sobreventa de un oscilador. Es muy útil para dar señales de alerta, que a su vez son los momentos en el mercado en los que debes estar preparado para un cambio de tendencia o para ejecutar la entrada/salida de tus inversiones.

¿Tendencia o no?

Para definir si una tendencia es significativa o no, Murphy sugiere utilizar el Índice de Movimiento Direccional (ADX). Este indicador técnico, desarrollado por Welles Wilder, determina la fuerza de la tendencia y los movimientos futuros de los precios analizando la dinámica de la diferencia entre los valores mínimo y máximo de los precios de negociación.

Identificar señales de confirmación

"El volumen precede al precio". Ésta es una vieja máxima del mercado de valores que conviene tener en cuenta. Es importante asegurarse de que se produzca un mayor volumen en la dirección de la tendencia predominante. El aumento del volumen confirma que el capital inversor apoya la tendencia predominante. La disminución del volumen suele ser una advertencia de que la tendencia está llegando a su fin.

Cuadro Explicativo: Indicadores Técnicos

Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es un método de evaluación de activos financieros basado en estadísticas generadas por la actividad del mercado, como precios y volumen. Los analistas técnicos creen que los precios y el volumen pasados ​​pueden ser indicativos de la dirección futura de los precios.

2. ¿Por qué es importante mapear las tendencias?

Mapear las tendencias es crucial porque permite a los operadores identificar la dirección general del mercado. Esto le ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo comprar o vender activos.

3. ¿Qué son el soporte y la resistencia?

El soporte y la resistencia son niveles de precios que actúan como barreras al movimiento de precios. El soporte es el nivel en el que el precio tiende a dejar de caer, mientras que la resistencia es el nivel en el que el precio tiende a dejar de subir.

4. ¿Cómo ayudan los osciladores en el análisis técnico?

Los osciladores ayudan a identificar mercados de sobrecompra o sobreventa, proporcionando señales de que puede estar cerca un cambio de tendencia.

5. ¿Qué es el índice de movimiento direccional (ADX)?

ADX es un indicador técnico que mide la fuerza de la tendencia. Una línea ADX ascendente sugiere una tendencia fuerte, mientras que una línea ADX descendente sugiere un mercado lateral.

Conclusión

Las 10 reglas de oro del análisis técnico de John Murphy son fundamentales para cualquier inversor que quiera tener éxito en el mercado. Desde mapear tendencias hasta identificar señales confirmatorias, estas reglas brindan una base sólida para tomar decisiones informadas. El análisis técnico es una habilidad que mejora con la experiencia y el estudio, y seguir estas reglas puede ayudar a maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas.