الدليل الكامل للتحليل الأساسي في الفوركس

كمتداول، فإن فهم العوامل التي تؤثر على أسواق العملات أمر ضروري لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ال التحليل الأساسي هي أداة قوية تسمح للمتداولين بتقييم القيمة الجوهرية للعملة والتنبؤ بتحركات أسعارها المستقبلية.

من خلال تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يمكن للمتداولين تحديد الدوافع الأساسية لاتجاهات العملة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بزوج عملات معين. في هذه المقالة، سوف يستكشف خبراء TU أساسيات التحليل الأساسي في الفوركس، بما في ذلك المفاهيم والأدوات والتقنيات الأساسية.

أبرز النقاط

• تأثير التضخم: العملات في الاقتصادات ذات معدلات التضخم المرتفعة تميل إلى الانخفاض.
• اسعار الفائدة: قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملات.
• الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي): يعكس الصحة الاقتصادية للبلد ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة.
• مؤشر أسعار المستهلك (CPI): يقيس التضخم ويقدم نظرة ثاقبة للضغوط التضخمية.
• مؤشر أسعار المنتجين (IPP): يراقب تكاليف الإنتاج ويساعد على فهم التأثيرات المحتملة عليها اقتصاد.
• التدفق التجاري والتوازن: مؤشرات حاسمة لقياس الديناميات الاقتصادية للبلد.
• عوائد السندات: الكشف عن معنويات السوق والنفور من المخاطرة.

ما هو التحليل الأساسي في الفوركس؟

التحليل الأساسي في الفوركس هي طريقة تتضمن تقييم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على قيم العملة. وهذا النهج منطقي، لأن المبدأ الأساسي للعرض والطلب هو الذي يحدد أسعار الصرف.

ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في تقييم العناصر العديدة التي تؤثر على العرض والطلب. لتوظيف التحليل الأساسي بشكل فعال، من الضروري تقييم عوامل مختلفة لتحديد الصحة الاقتصادية لمختلف البلدان.

افهم سبب وكيفية تأثير أحداث معينة، مثل ارتفاع معدلات البطالة اقتصاد تعد سياسة الدولة وسياستها النقدية أمرًا بالغ الأهمية لأن هذا يؤثر في النهاية على الطلب على عملتها.

جدول توضيحي تفصيلي: المؤشرات الأساسية في الفوركس

العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الفوركس

التضخم

التضخم له تأثير كبير على قيمة العملة. عندما يواجه الاقتصاد معدلات تضخم عالية، تميل عملته إلى الانخفاض. على سبيل المثال، واجهت الأرجنتين معدلات تضخم مرتفعة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى تآكل قيمة البيزو الأرجنتيني. يعد فهم اتجاهات التضخم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمتداولين، حيث أن معدلات التضخم المرتفعة تجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

اسعار الفائدة

تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة. على سبيل المثال، في عام 2015، بانكو دا روسيا رفع أسعار الفائدة إلى 17% استجابةً لذعر السوق، مما أدى إلى انخفاض الروبل بنسبة 200% مقابل الدولار الأمريكي.

بالإضافة إلى تحليل تأثير أسعار الفائدة المحددة، يجب على متداولي الفوركس أيضًا فهم الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية، حيث تجتذب الاقتصادات المستقرة ذات أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين، في حين تجذب أسعار الفائدة المرتفعة جنبًا إلى جنب مع التضخم المفرط المضاربين. يمكن أن توفر مراقبة اتجاهات أسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي رؤى قيمة لمتداولي الفوركس.

الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي)

يعكس الناتج المحلي الإجمالي الصحة الاقتصادية للبلد ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل حدوده. يجب على تجار الفوركس فحص ما إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويقع ضمن النطاق المتوقع.

على سبيل المثال، إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما مصحوبا بزيادة ثابتة في مؤشر أسعار المستهلك، فإن هذا يعني القوة الاقتصادية وارتفاع قيمة العملة. ومن ناحية أخرى، فإن التفاوت في معدلات النمو يمكن أن يشير إلى فقاعة اقتصادية متنامية، مما قد يؤثر سلبا على العملة.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

مؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر رئيسي للتضخم، ويقيس المتوسط ​​المرجح لأسعار السلع والخدمات المحلية. يمكن للتقلبات الكبيرة في مؤشر أسعار المستهلكين أن توفر نظرة ثاقبة للضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.

على سبيل المثال ، o اليابان وقد واجهت انكماشاً مستمراً على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى ضعف الطلب المحلي وتسبب في إضعاف الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى. يجب على متداولي الفوركس مراقبة اتجاهات مؤشر أسعار المستهلك عن كثب لتقييم المخاطر التضخمية وتأثيرها المحتمل على قيم العملات.

مؤشر أسعار المنتجين (IPP)

يقوم IPP بمراقبة تكاليف الإنتاج ويساعد المتداولين على فهم التأثير المحتمل على الاقتصاد. على سبيل المثال، يمكن أن تشير الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى ارتفاع الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة اليوان الصيني في سوق الفوركس.

من ناحية أخرى، قد يشير مؤشر أسعار المنتجين المستقر أو المتناقص إلى إدارة فعالة للتكاليف وتقليل المخاطر التضخمية. يمكن لمتداولي الفوركس استخدام اتجاهات IPP لتوقع التغيرات المحتملة في الظروف الاقتصادية وقيم العملات.

التدفق التجاري والتوازن

يعد الميزان التجاري والتدفق من المؤشرات الحاسمة لقياس الديناميكيات الاقتصادية للبلد. ويشير الميزان التجاري الإيجابي، حيث تصدر الدولة أكثر مما تستورد، إلى اقتصاد قوي.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت الصين تدفقًا تجاريًا إيجابيًا كبيرًا، مما ساهم في نموها الاقتصادي وارتفاع قيمة عملتها. يجب على متداولي الفوركس مراقبة اتجاهات التوازن والتدفق التجاري عن كثب لتوقع التغيرات المحتملة في الطلب على العملة والصحة الاقتصادية.

عوائد السندات

يمكن أن تكون عوائد السندات بمثابة مؤشرات فوركس أساسية، حيث تكشف عن معنويات السوق والنفور من المخاطرة. خلال أزمة الديون الأوروبية في عام 2011، سعى المستثمرون إلى استثمارات أكثر أمانًا، مما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية الألمانية وارتفاع العائدات في دول مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا.

ومع توافد المستثمرين على السندات الألمانية الآمنة، تعزز اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى. يمكن لمتداولي الفوركس استخدام اتجاهات عائد السندات لفهم معنويات السوق وتقييم التأثير المحتمل على قيم العملات.

أفضل مؤشرات الفوركس للمتداولين

التضخم

التضخم له تأثير كبير على قيمة العملة. عندما يواجه الاقتصاد معدلات تضخم عالية، تميل عملته إلى الانخفاض. على سبيل المثال، واجهت الأرجنتين معدلات تضخم مرتفعة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى تآكل قيمة البيزو الأرجنتيني. يعد فهم اتجاهات التضخم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمتداولين، حيث أن معدلات التضخم المرتفعة تجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

اسعار الفائدة

تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة. على سبيل المثال، في عام 2015، رفع بنك روسيا أسعار الفائدة إلى 17% استجابة لذعر السوق، مما أدى إلى انخفاض الروبل بنسبة 200% مقابل الدولار الأمريكي.

بالإضافة إلى تحليل تأثير أسعار الفائدة المحددة، يجب على متداولي الفوركس أيضًا فهم الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية، حيث تجتذب الاقتصادات المستقرة ذات أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين، في حين تجذب أسعار الفائدة المرتفعة جنبًا إلى جنب مع التضخم المفرط المضاربين. يمكن أن توفر مراقبة اتجاهات أسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي رؤى قيمة لمتداولي الفوركس.

الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي)

يعكس الناتج المحلي الإجمالي الصحة الاقتصادية للبلد ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل حدوده. يجب على تجار الفوركس فحص ما إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويقع ضمن النطاق المتوقع.

على سبيل المثال، إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما مصحوبا بزيادة ثابتة في مؤشر أسعار المستهلك، فإن هذا يعني القوة الاقتصادية وارتفاع قيمة العملة. ومن ناحية أخرى، فإن التفاوت في معدلات النمو يمكن أن يشير إلى فقاعة اقتصادية متنامية، مما قد يؤثر سلبا على العملة.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

مؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر رئيسي للتضخم، ويقيس المتوسط ​​المرجح لأسعار السلع والخدمات المحلية. يمكن للتقلبات الكبيرة في مؤشر أسعار المستهلكين أن توفر نظرة ثاقبة للضغوط التضخمية داخل الاقتصاد. على سبيل المثال، واجهت اليابان انكماشاً مستمراً على مدى العقدين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى ضعف الطلب المحلي وإضعاف قيمة الين الياباني في مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

يجب على متداولي الفوركس مراقبة اتجاهات مؤشر أسعار المستهلك عن كثب لتقييم المخاطر التضخمية وتأثيرها المحتمل على قيم العملات.

مؤشر أسعار المنتجين (IPP)

يقوم IPP بمراقبة تكاليف الإنتاج ويساعد المتداولين على فهم التأثير المحتمل على الاقتصاد. على سبيل المثال، يمكن أن تشير الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى ارتفاع الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة اليوان الصيني في سوق الفوركس. من ناحية أخرى، قد يشير مؤشر أسعار المنتجين المستقر أو المتناقص إلى إدارة فعالة للتكاليف وتقليل المخاطر التضخمية. يمكن لمتداولي الفوركس استخدام اتجاهات IPP لتوقع التغيرات المحتملة في الظروف الاقتصادية وقيم العملات.

التدفق التجاري والتوازن

يعد الميزان التجاري والتدفق من المؤشرات الحاسمة لقياس الديناميكيات الاقتصادية للبلد. ويشير الميزان التجاري الإيجابي، حيث تصدر الدولة أكثر مما تستورد، إلى اقتصاد قوي. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت الصين تدفقًا تجاريًا إيجابيًا كبيرًا، مما ساهم في نموها الاقتصادي وارتفاع قيمة عملتها. يجب على متداولي الفوركس مراقبة اتجاهات التوازن والتدفق التجاري عن كثب لتوقع التغيرات المحتملة في الطلب على العملة والصحة الاقتصادية.

عوائد السندات

يمكن أن تكون عوائد السندات بمثابة مؤشرات فوركس أساسية، حيث تكشف عن معنويات السوق والنفور من المخاطرة. خلال أزمة الديون الأوروبية في عام 2011، سعى المستثمرون إلى استثمارات أكثر أمانًا، مما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية الألمانية وارتفاع العائدات في دول مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا.

ومع توافد المستثمرين على السندات الألمانية الآمنة، تعزز اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى. يمكن لمتداولي الفوركس استخدام اتجاهات عائد السندات لفهم معنويات السوق وتقييم التأثير المحتمل على قيم العملات.

كيف تؤثر السياسة النقدية على تداول العملات الأجنبية؟

تلعب السياسة النقدية، التي تحددها البنوك المركزية، دورًا مهمًا في تداول العملات الأجنبية. يستخدم محافظو البنوك المركزية مصطلحات مثل "الصقور" و"الحمائم" لوصف مواقفهم بشأن تشديد أو تخفيف السياسة النقدية، على التوالي. وتؤثر هذه المواقف على قيم العملات من خلال آلية تسمى "التوجيه الأمامي"، والتي تنطوي على الشفافية في التواصل حول اتجاه السياسة النقدية.

السياسة النقدية المتشددة

تشير السياسة النقدية المتشددة إلى التدابير الانكماشية التي تتخذها البنوك المركزية، مثل رفع أسعار الفائدة أو خفض ميزانيتها العمومية. ويتم تبني هذا الموقف عندما يتوقع محافظو البنوك المركزية نمواً اقتصادياً قوياً وارتفاع التضخم والحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لتجنب الانهاك. على سبيل المثال، إذا تحول أحد محافظي البنك المركزي من موقف الحمائم إلى موقف الصقور، مما يشير إلى الضغوط التضخمية والنمو الاقتصادي القوي، فقد ترتفع قيمة العملة مقابل العملات الأخرى بسبب تأثير أسعار الفائدة.

السياسة النقدية الحمائمية

ومن ناحية أخرى، تستلزم السياسة النقدية الحمائمية تدابير توسعية مثل خفض أسعار الفائدة أو زيادة التيسير الكمي لتحفيز الاقتصاد. يتبنى محافظو البنوك المركزية موقف الحمائم عندما يكونون متشائمين بشأن النمو الاقتصادي ويتوقعون انخفاض التضخم أو تحوله إلى انكماش.

على سبيل المثال، إذا أبلغ أحد محافظي البنك المركزي عن توقعاته، معربًا عن مخاوفه بشأن ضعف النمو الاقتصادي والانكماش المحتمل، فقد تنخفض قيمة العملة مقارنة بالعملات الأخرى.

مقارنة السياسات النقدية المختلفة

التحليل الأساسي مقابل. التحليل الفني: أيهما أفضل في الفوركس؟

يتمتع كل من التحليل الأساسي والفني بمزاياه في سوق الفوركس. إن فهم الاختلافات بينهما وتحديد ما يتوافق مع أسلوب التداول الخاص بك أمر ضروري لتحقيق النجاح. دعونا نلقي نظرة على كل نهج بمزيد من التفصيل، إلى جانب أمثلة من الحياة الواقعية، ونسلط الضوء على الاختلافات الرئيسية بينهما.

التحليل الأساسي في الفوركس

يفحص التحليل الأساسي الصحة الاقتصادية للبلد وعملته. وهو لا يركز على تحركات أسعار العملات، بل على نقاط البيانات المختلفة لتقييم قوة العملة.

يقوم متداولو الفوركس الذين يستخدمون التحليل الأساسي بفحص عناصر مثل الناتج المحلي الإجمالي ونمو الوظائف وأسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي. إنهم يعتمدون على التقويمات الاقتصادية للبقاء على اطلاع بأحدث إصدارات البيانات وتصفية المعلومات ذات الصلة.

Exemplo:

التحليل الفني في الفوركس

يحدد التحليل الفني الأنماط على الرسوم البيانية للسعر. يبحث المتداولون الفنيون عن أنماط مثل المثلثات وكتف الرأس والقيعان المزدوجة أو الثلاثية، ويحددون نقاط الدخول والخروج بناءً على هذه الأنماط. فهي تركز بشكل أقل على الأسباب الكامنة وراء تحركات العملة وأكثر على الاتجاهات والأنماط على الرسوم البيانية.

على سبيل المثال، قد يلاحظ المتداول الفني نموذج القاع المزدوج على الرسم البياني اليومي لزوج يورو/دولار EUR/USD ويحدد وقف الخسارة عند أدنى قيمة حديثة. ثم ينتظر حتى يقوم السوق بإنتاج قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى قبل الدخول في صفقة شراء.

يستخدم المتداولون الفنيون أيضًا المؤشرات ومؤشرات التذبذب، مثل المتوسطات المتحركةبولينجر باند، MACDومؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك لتحليل أسواق الفوركس. تحظى هذه الأدوات بشعبية بسبب سهولة استخدامها ووضوح الإشارات.

الاختلافات الرئيسية بين التحليل الأساسي والفني في الفوركس

الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على الفوركس

وفقا للخبراء، فإن الأحداث الاقتصادية التالية لها تأثير كبير على أسواق الفوركس:

الأداء الاقتصادي للبلد

يلعب الأداء الاقتصادي لدولة ما دورًا مهمًا في تحديد قيمة عملتها. يمكن لعوامل مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والتوظيف ومعنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على تقييم العملة.

على سبيل المثال، قد يشير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي إلى اقتصاد قوي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة البلاد، والتي بدورها تزيد من قيمتها. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يشير التضخم المرتفع أو سوق العمل الضعيف إلى الضعف الاقتصادي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة وانخفاض قيمتها لاحقًا.

المفاوضات التجارية واسعة النطاق

يمكن للصفقات واسعة النطاق مثل عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات الدولية أن تؤثر أيضًا على قيم العملات.

عندما تقوم الشركة بمعاملة كبيرة تنطوي على عملات مختلفة، فقد تحتاج إلى شراء أو بيع كميات كبيرة من تلك العملات، مما يسبب تقلبات في الطلب ويؤثر على أسعار الصرف. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة في الولايات المتحدة إذا استحوذت شركة أوروبية على شركة أوروبية، فقد تحتاج إلى شراء كمية كبيرة من اليورو لإتمام الصفقة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على اليورو واحتمال ارتفاع قيمته.

نتائج اجتماعات البنوك المركزية حول العالم

يمكن أن يكون لاجتماعات البنك المركزي وقراراتها اللاحقة تأثير كبير على سوق الفوركس. غالبًا ما تتناول هذه الاجتماعات القضايا الرئيسية مثل تعديلات أسعار الفائدة وتغييرات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية.

أي تغيير في أسعار الفائدة أو السياسة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في العملات لأنه يؤثر على المشهد الاقتصادي العام وجاذبية الاستثمار في بلد ما.

إصلاحات في السياسة النقدية العالمية

تعد الإصلاحات أو التغييرات في السياسة النقدية العالمية عاملاً مؤثرًا آخر في قيم العملات. على سبيل المثال، إذا قرر أحد البنوك المركزية الكبرى تنفيذ التيسير الكمي أو تشديد سياسته النقدية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تغييرات في تدفقات رأس المال العالمية ويؤثر على أسعار الصرف. ويمكن أن تؤثر هذه الإصلاحات على معنويات المستثمرين والطلب على عملات معينة، مما يؤدي إلى تقلبات في قيمها.

اجتماعات الاتحادات التجارية والاقتصادية ورؤساء دول مجموعة السبع

يمكن أن يكون لاجتماعات الاتحادات التجارية والاقتصادية المؤثرة، مثل مجموعة السبعة أو مجموعة العشرين، تأثير كبير على سوق الفوركس. ويتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية والسياسات التجارية والتعاون الدولي.

يمكن للقرارات المتخذة خلال هذه الاجتماعات أن تغير السياسات الاقتصادية العالمية وتؤثر على معنويات المستثمرين، مما يؤدي إلى تغيرات في قيم العملات.

تصريحات رؤساء الدول والبنوك المركزية والاقتصاديين والمحللين

غالبًا ما توفر البيانات العامة التي تدلي بها شخصيات بارزة مثل رؤساء الدول أو مسؤولي البنك المركزي أو الاقتصاديين أو المحللين الماليين رؤى حول السياسات أو التوقعات الاقتصادية المستقبلية، والتي يمكن أن تؤثر على معنويات المستثمرين وتسبب تغيرات في الطلب على العملات. ويراقب المشاركون في السوق مثل هذه البيانات عن كثب لتوقع التأثيرات المحتملة على أسعار الصرف.

تأثير الأسواق المرتبطة بعملة محددة

تربط بعض الدول عملاتها بعملة أجنبية معينة، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، مما قد يؤثر على قيمة كلا العملتين المعنيتين. يمكن أن تؤدي التغييرات في قيمة العملة المرتبطة إلى تعديلات في قيمة العملة الأخرى، مما يؤثر على ديناميكيات سوق الفوركس. علاوة على ذلك، فإن أي تغيير في سياسة الربط، مثل تخفيض قيمة العملة أو إعادة التقييم، قد يسبب تقلبات كبيرة في سوق الفوركس.

تدخلات البنك المركزي في العملة

يمكن للبنوك المركزية التدخل في سوق الفوركس لتحقيق الاستقرار أو التلاعب في قيمة عملتها. ويمكنهم القيام بذلك عن طريق شراء أو بيع كميات كبيرة من عملتهم أو تعديل أسعار الفائدة للتأثير على الطلب.

على سبيل المثال، يمكن للبنك المركزي بيع عملته لإضعافها، مما يجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة، أو شراء عملته لتعزيزها، ومكافحة التضخم. يمكن أن تؤدي هذه التدخلات إلى تغييرات كبيرة في أسعار الصرف وتؤثر على سوق الفوركس.

كيفية استخدام التقويم الاقتصادي؟

أوضح الخبراء استخدام التقويم الاقتصادي الذي يستضيفه بعض كبار الوسطاء:

تعرف على التقويم الاقتصادي

في RoboForex، يمكنك الوصول إلى التقويم الاقتصادي للاطلاع على قائمة شاملة ومنظمة من الأحداث والأخبار والإحصائيات التي تحرك السوق. يتم تصنيف الأحداث حسب مستوى أهميتها، مما يسمح لك بتحديد الأحداث التي يجب التركيز عليها بسرعة.

تحديد الأحداث والبيانات الرئيسية

ابحث عن الأحداث ذات التأثير القوي مثل اجتماعات البنك المركزي، وتغيرات أسعار الفائدة، والمؤشرات الرئيسية مثل إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي والبيانات من تقرير التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة (NFP). يمكن أن يكون لهذه الأحداث تأثير كبير على اتجاهات السوق وديناميكيات العملة.

تقييم التوقيت وبلد المنشأ

لاحظ وقت النشر المقرر لكل حدث، بالإضافة إلى بلد المنشأ (المشار إليه بالأعلام). تساعدك هذه المعلومات على فهم أزواج العملات التي قد تتأثر بالأخبار.

تحليل البيانات والتنبؤات السابقة

قم بتقييم البيانات والتنبؤات الإحصائية السابقة (المتاحة غالبًا في التقويم) للحصول على نظرة ثاقبة حول ردود أفعال السوق المحتملة. إذا كانت البيانات الفعلية تختلف بشكل كبير عن التوقعات، فقد يكون رد فعل السوق قويًا بشكل خاص.

مراقبة ردود فعل السوق

راقب كيف يتفاعل السوق مع أحداث معينة وقارنها بردود الفعل التاريخية. سيساعدك هذا التحليل على فهم العلاقة بين الأخبار وحركات السوق بشكل أفضل.

الجمع بين الأحداث الإخبارية

في بعض الأحيان، يمكن لأحداث متعددة ذات تأثير معتدل أن تؤدي بشكل جماعي إلى خلق حركة في السوق. كن على دراية بهذه الأحداث وفكر في تأثيرها المحتمل على أزواج العملات عند إجراء تحليلك.

مراقبة الأرقام الفعلية والمتوقعة

راقب الأرقام الفعلية والمتوقعة، حيث أن الانحرافات بينها يمكن أن تسبب تقلبات سريعة في الأسعار. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الحقيقية لبيانات تقرير التوظيف غير الزراعي الأمريكي (NFP) تقع خارج نطاق الإجماع، فقد يؤدي ذلك إلى عمليات بيع واسعة النطاق للدولار الأمريكي.

مراجعة البيانات السابقة

تحقق من عمود البيانات السابقة لفهم السياق التاريخي للحدث. لاحظ أنه يمكن مراجعة هذه القيم، وهو ما يمكن رؤيته من خلال تحريك المؤشر فوق المثلثات الصفراء الصغيرة الموجودة بجوار القيمة.

تحليل البيانات والاتجاهات التاريخية

من خلال النقر على علامة تبويب الرسم البياني، يمكنك الوصول إلى رسم بياني للأرقام الفعلية مقابل التوقعات من التواريخ السابقة، مما يساعدك على تحديد الاتجاهات والأنماط.

استخدم وظائف التصفية

استخدم وظيفة التصفية لتضييق نطاق اختيارك للأحداث، مع التركيز على الأحداث الأكثر صلة باستراتيجية التداول الخاصة بك.

عدد المترددين على Perguntas (الأسئلة الشائعة)

ما هو التحليل الأساسي في الفوركس؟

التحليل الأساسي في الفوركس هو أسلوب يتضمن تقييم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على قيم العملات. وهذا النهج منطقي، لأن المبدأ الأساسي للعرض والطلب هو الذي يحدد أسعار الصرف. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في تقييم العناصر العديدة التي تؤثر على العرض والطلب. لتوظيف التحليل الأساسي بشكل فعال، من الضروري تقييم عوامل مختلفة لتحديد الصحة الاقتصادية لمختلف البلدان.

ما هي المؤشرات الأساسية الرئيسية في الفوركس؟

تشمل المؤشرات الأساسية الرئيسية في الفوركس التضخم وأسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والتدفق التجاري والتوازن وعوائد السندات. وتكشف هذه المؤشرات عن الصحة الاقتصادية للبلد، والتي يمكن أن تؤثر على الطلب على عملتها.

كيف تؤثر السياسة النقدية على تداول العملات الأجنبية؟

تلعب السياسة النقدية، التي تحددها البنوك المركزية، دورًا مهمًا في تداول العملات الأجنبية. يستخدم محافظو البنوك المركزية مصطلحات مثل "الصقور" و"الحمائم" لوصف مواقفهم بشأن تشديد أو تخفيف السياسة النقدية، على التوالي. وتؤثر هذه المواقف على قيم العملات من خلال آلية تسمى "التوجيه الأمامي"، والتي تنطوي على الشفافية في التواصل حول اتجاه السياسة النقدية.

ما الفرق بين التحليل الأساسي والفني في الفوركس؟

يفحص التحليل الأساسي الصحة الاقتصادية للبلد وعملته، بينما يحدد التحليل الفني الأنماط في الرسوم البيانية للأسعار. يركز التحليل الأساسي على نقاط البيانات الاقتصادية، بينما يركز التحليل الفني على الرسوم البيانية للسعر ومستويات الدعم والمقاومة والمؤشرات.

ما هي أفضل الوسطاء للتحليل الأساسي والفني؟

بعض من أفضل الوسطاء للتحليل الأساسي والفني تشمل Eightcap وExness وRoboForex. يقدم هؤلاء الوسطاء مجموعة واسعة من أزواج العملات وأدوات التداول المتقدمة والموارد التعليمية.

كيفية استخدام التقويم الاقتصادي لتداول العملات الأجنبية؟

لاستخدام التقويم الاقتصادي، تعرف على الأحداث المدرجة، وحدد الأحداث والبيانات الرئيسية، وقم بتقييم التوقيت وبلد المنشأ، وتحليل البيانات والتنبؤات السابقة، ومراقبة ردود أفعال السوق، ومطابقة الأحداث الإخبارية، ومراقبة الأرقام الفعلية والتنبؤات، ومراجعة البيانات السابقة، تحليل البيانات والاتجاهات التاريخية، واستخدام وظائف التصفية.

ما هي الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على الفوركس؟

تشمل الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على الفوركس الأداء الاقتصادي للبلد، والتداول على نطاق واسع للشركات، ونتائج اجتماعات البنوك المركزية حول العالم، والإصلاحات في السياسة النقدية العالمية، واجتماعات الاتحادات التجارية والاقتصادية، وتصريحات رؤساء الدول والبنوك المركزية، والاقتصاديين. والمحللين، وتأثير الأسواق المرتبطة بعملة معينة، وتدخلات البنك المركزي في العملة.

كيف يؤثر التضخم على قيمة العملة؟

التضخم له تأثير كبير على قيمة العملة. عندما يواجه الاقتصاد معدلات تضخم عالية، تميل عملته إلى الانخفاض. على سبيل المثال، واجهت الأرجنتين معدلات تضخم مرتفعة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى تآكل قيمة البيزو الأرجنتيني. يعد فهم اتجاهات التضخم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمتداولين، حيث أن معدلات التضخم المرتفعة تجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

كيف تؤثر أسعار الفائدة على قيمة العملة؟

تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة. على سبيل المثال، في عام 2015، رفع بنك روسيا أسعار الفائدة إلى 17% استجابة لذعر السوق، مما أدى إلى انخفاض الروبل بنسبة 200% مقابل الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى تحليل تأثير أسعار الفائدة المحددة، يجب على متداولي الفوركس أيضًا فهم الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية، حيث تجتذب الاقتصادات المستقرة ذات أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين، في حين تجذب أسعار الفائدة المرتفعة جنبًا إلى جنب مع التضخم المفرط المضاربين. يمكن أن توفر مراقبة اتجاهات أسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي رؤى قيمة لمتداولي الفوركس.

كيف يؤثر الناتج المحلي الإجمالي على قيمة العملة؟

يعكس الناتج المحلي الإجمالي الصحة الاقتصادية للبلد ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل حدوده. يجب على تجار الفوركس فحص ما إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويقع ضمن النطاق المتوقع. على سبيل المثال، إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما مصحوبا بزيادة ثابتة في مؤشر أسعار المستهلك، فإن هذا يعني القوة الاقتصادية وارتفاع قيمة العملة. ومن ناحية أخرى، فإن التفاوت في معدلات النمو يمكن أن يشير إلى فقاعة اقتصادية متنامية، مما قد يؤثر سلبا على العملة.

ملخص

يعد التحليل الأساسي في الفوركس أداة قوية تسمح للمتداولين بتقييم القيمة الجوهرية للعملة والتنبؤ بتحركات أسعارها المستقبلية. من خلال تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يمكن للمتداولين تحديد الدوافع الأساسية لاتجاهات العملة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بزوج عملات معين.

تشمل المؤشرات الأساسية الرئيسية في الفوركس التضخم وأسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والتدفق التجاري والتوازن وعوائد السندات. وتكشف هذه المؤشرات عن الصحة الاقتصادية للبلد، والتي يمكن أن تؤثر على الطلب على عملتها.

يجب على متداولي الفوركس أيضًا التفكير في الأحداث الاقتصادية الأخرى مثل اجتماعات البنك المركزي وإصلاحات السياسة النقدية العالمية والتصريحات العامة للشخصيات المؤثرة.

على الرغم من أن بعض المتداولين يفضلون استخدام التحليل الأساسي أو الفني فقط، إلا أن الجمع بين كلا النهجين يمكن أن يوفر رؤى قيمة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. إن فهم نقاط القوة في كل نهج تحليلي واختيار النهج الذي يتوافق بشكل أفضل مع تفضيلاتك وأهدافك التجارية أمر ضروري للنجاح في سوق الفوركس.