استراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك المثلثي

استراتيجية التداول مع المتوسطات المتحركة المثلثات هي نهج مبتكر وفعال للمتداولين الفوركس والخيارات الثنائية. استنادًا إلى المتوسط ​​المتحرك الثلاثي (TMA)، توفر هذه الإستراتيجية طريقة قوية لتصفية إشارات التداول باستخدام مستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى المؤشرات الفنية الأخرى. في هذه المقالة، سوف نستكشف بالتفصيل كيفية عمل هذه الإستراتيجية، وما هي المؤشرات المستخدمة، وكيف يمكنك تطبيقها لتحسين نتائج التداول الخاصة بك.

مقدمة لاستراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك المثلثي

المتوسط ​​المتحرك المثلث (TMA) هو أداة قوية في ترسانة أي متداول. مختلف عن المتوسطات المتحركة بفضل بساطة وتطورها، تعمل TMA على تنعيم بيانات الأسعار بكفاءة أكبر، مما يقلل الضوضاء ويوفر إشارات تداول أكثر وضوحًا. تستخدم استراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك المثلث هذه الميزة لتحديد نقاط الدخول والخروج في السوق بدقة أكبر.

ما هو المتوسط ​​المتحرك المثلث (TMA)؟

يتم حساب TMA عن طريق أخذ المتوسط ​​المتحرك البسيط لمتوسط ​​متحرك بسيط. ويؤدي هذا إلى إنشاء خط أكثر سلاسة يتفاعل بشكل أقل مع التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. الصيغة الأساسية هي:

TMA = SMA(SMA(السعر، N)، N)

حيث SMA هو المتوسط ​​المتحرك البسيط و N هي الفترة.

المؤشرات المستخدمة في الاستراتيجية

1. TMA (72، 4، 2.9) وTMA (72، 4، 3.6):هذان متوسطان متحركان مثلثيان بفترة زمنية مختلفة وإعدادات إزاحة مختلفة. إنها تعمل كمرشحات لتحديد الاتجاهات قصيرة ومتوسطة المدى.

2. TMA True (56، 100 فترة ATR انحراف 2.0):هذه نسخة معدلة من TMA تأخذ في الاعتبار النطاق الحقيقي المتوسط ​​(ATR)، وهو مقياس للتقلب. يساعد هذا على تحديد إشارات أكثر موثوقية في الأسواق المتقلبة.

3. مزيج من الألياف ومزيج من الألياف:هذه هي مؤشرات فيبوناتشي والدعم/المقاومة التي تساعد في تحديد المستويات الرئيسية التي قد يتفاعل معها السعر.

4. المذبذب العشوائي البطيء (21، 8، 8):يساعد هذا المؤشر على تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع في السوق.

كيف تعمل الاستراتيجية

يمكن تطبيق استراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك المثلث بطريقتين رئيسيتين: استخدام اثنين من المتوسطات المتحركة الثلاثية كمرشح أو استخدام المذبذب العشوائي البطيء كمرشح. دعونا نتناول بالتفصيل كل من هذه الأساليب.

استخدام اثنين من TMAs كمرشح

قواعد التداول:

• الشراء (الاتصال):عندما يظهر سهم TMA True أسفل النطاقات، ضع أمر شراء مع انتهاء صلاحية 10-15 شمعة.
• بيع (طرح):عندما يظهر سهم TMA True فوق النطاقات، ضع أمر بيع مع انتهاء صلاحية 10-15 شمعة.

مثال عملي:

افترض أنك تقوم بتداول زوج العملات EUR/USD خلال جلسة لندن. إذا أظهر TMA الحقيقي (56، 100 ATR فترة انحراف 2.0) سهمًا أسفل نطاقات TMA (72، 4، 2.9) و (72، 4، 3.6)، فيجب عليك وضع أمر شراء مع انتهاء صلاحية 10-15 شمعة.

استخدام المذبذب العشوائي البطيء كمرشح

قواعد التداول:

• الشراء (الاتصال):عندما يظهر سهم TMA True ويتحرك مؤشر Stochastic Oscillator صعودًا فوق المستوى 20، ضع أمر شراء.
• بيع (طرح):عندما يظهر سهم TMA True ويتحرك مؤشر Stochastic Oscillator نحو الأسفل عبر المستوى 80، ضع أمر بيع.

مثال عملي:

إذا كنت تتداول المؤشر S&P 500 خلال الجلسة نيويورك وإذا أظهر TMA True سهمًا عندما يتقاطع مؤشر Stochastic Oscillator لأعلى فوق المستوى 20، فيجب عليك وضع أمر شراء.

تحسين الإستراتيجية

لتحسين فعالية استراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك المثلث، ضع في اعتبارك النصائح التالية:

1. إدارة المخاطر:استخدم دائمًا وقف الخسائر وجني الأرباح لإدارة المخاطر. الممارسة الجيدة هي عدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس المال الخاص بك في كل عملية تداول.

2. تحليل متعدد الإطارات:استخدم أطر زمنية متعددة لتأكيد الإشارات. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، فتحقق من الرسوم البيانية لمدة 1 ساعات واليومية أيضًا.

3. الأخبار الاقتصادية:كن على دراية بالأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على السوق. يمكن أن تكون الأدوات مثل التقويم الاقتصادي مفيدة للغاية.

4. Backtesting:اختبار الاستراتيجية على البيانات التاريخية للتأكد من فعاليتها قبل تطبيقها على الحسابات الحقيقية.

أسئلة وأجوبة

ما هو المتوسط ​​المتحرك المثلث (TMA) وكيف يختلف عن المتوسطات المتحركة الأخرى؟

TMA هو متوسط ​​متحرك يعمل على تنعيم بيانات الأسعار بكفاءة أكبر، مما يقلل الضوضاء ويوفر إشارات تداول أكثر وضوحًا. يتم حسابه عن طريق أخذ المتوسط ​​المتحرك البسيط لمتوسط ​​متحرك بسيط، مما يؤدي إلى الحصول على خط أكثر سلاسة.

ما هي المؤشرات الرئيسية المستخدمة في استراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك المثلث؟

تشمل المؤشرات الرئيسية اثنين من TMAs (72، 4، 2.9) و (72، 4، 3.6)، وTMA True (56، 100 ATR فترة انحراف 2.0)، وMix Fib، وMix SR، والمذبذب العشوائي البطيء (21، 8، 8).

كيفية تطبيق الاستراتيجية باستخدام اثنين من TMAs كمرشح؟

عندما يظهر سهم TMA True أسفل نطاقي TMAs، ضع أمر شراء. عندما يظهر السهم أعلى النطاقات، ضع أمر بيع.

كيفية تطبيق الاستراتيجية باستخدام المذبذب العشوائي البطيء كمرشح؟

عندما يظهر سهم TMA True ويتحرك مؤشر Stochastic Oscillator صعودا فوق المستوى 20، ضع أمر شراء. عندما يظهر السهم ويقطع المذبذب مستوى 80 للأسفل، ضع أمر بيع.

ما هي بعض النصائح لتحسين فعالية الاستراتيجية؟

استخدم إدارة المخاطر، وتحليل الإطارات المتعددة، وكن على دراية بالأحداث الاقتصادية، وقم باختبار البيانات التاريخية.

اختتام

استراتيجية تداول المتوسط ​​المتحرك المثلثي هي أداة قوية للمتداولين. الفوركس والخيارات الثنائية. باستخدام TMAs والمؤشرات الفنية الأخرى، فإنه يوفر طريقة قوية لتصفية إشارات التداول وتحديد نقاط الدخول والخروج في السوق. بفضل إدارة المخاطر المناسبة والنهج المنضبط، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تساعدك على تحسين نتائج التداول الخاصة بك بشكل كبير.